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查看PDF原文公告日期：2022-07-19
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-071中国电力建设股份有限公司关于为中国电建集团租赁有限公司开展资产证券化业务提供差额补足的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：接受差额补足方：电建租赁第 3 期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）（以下简称“专项计划”）。本次差额补足金额：（1）专项计划总规模不超过 9 亿元人民币；公司须对专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分予以补足；（2）于专项计划回售行权日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并确认完成回售的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回售并经确认的优先级资产支持证券份额，且中国电建集团租赁有限公司未按约定购买的，该等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购买。截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。一、概述中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月9日、2021年10月26日召开第三届董事会第四十六次会议、2021年第一次临时股东大会，公司董事会、股东大会审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司2021年度资产证券化产品发行计划的议案》，同意在2020年年度股东大会审批的230亿元人民币的额度范围之外，另行增加不超过160亿元人民币的额度，以分期发行资产证券化产品；同意公司在2020年年度股东大会审批的400亿元人民币的增信额度范围之外，为公司及其下属子公司在上述拟增加的不超过160亿元人民币的总额度内发行的资产证券化产品向管理人出具增信承诺函，并按照增信承诺函的约定，为资产证券化产品提供差额补足、流动性支持等增信，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准，并授权公司董事长处理具体相关发行事宜、增信事宜，授权期限自上述议案获得公司股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司董事长于2022年5月19日作出决定，同意为公司全资子公司中国电建集团租赁有限公司作为原始权益人发起的专项计划提供增信，即同意公司为专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分予以补足；同意于专项计划回售行权日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并确认完成回售的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回售并经确认的优先级资产支持证券份额，且中国电建集团租赁有限公司未按约定购买的，该等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购买。差额补足的具体内容以公司最终签署的交易文件为准。在取得上海证券交易所出具的《关于对电建租赁第3期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕894号）之后，专项计划在上海证券交易所发行，优先级资产支持证券的预期到期日为2031年5月26日（若当日非工作日，则相应顺延至下一工作日），次级资产支持证券不设固定期限，于专项计划终止日终止。实际发行总额为9亿元人民币，其中，优先级资产支持证券发行总额为8.46亿元人民币、次级资产支持证券发行总额为0.54亿元人民币。二、专项计划基本情况专项计划全称为“电建租赁第3期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）”，计划管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，原始权益人为中国电建集团租赁有限公司，基础资产为原始权益人依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益，专项计划发行总规模为9亿元人民币，专项计划期限不超过12年，发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超过二百人，增信方式为公司向计划管理人出具《差额支付承诺函》并提供差额补足、资产支持证券优先级及次级分层及其他必要的增信措施。三、差额支付承诺函的主要内容公司向专项计划的计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司出具《电建租赁第3期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）差额支付承诺函》，其主要内容如下：1）差额补足：（1）公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划税金、费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分承担补足义务；（……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601669股吧 http://601669.h0.cn
公司名称：中国电建
股票代码：sh601669
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中国电力建设股份有限公司
英文名称：Power Construction Corporation of China,Ltd
公司简介：中国电建公司是全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团，主营业务横向跨越国内外能源电力、水利、铁路(地铁)、公路、机场、房屋建筑、水环境治理、市政基础设施及大土木、大建筑多行业，纵向覆...
注册资本：172.3亿
法人代表：丁焰章
总 经 理：王斌
董 秘：丁永泉
公司网址：www.powerchina.cn
